(1).jpg)
Указание Банка России от 12 декабря 2016 г. № 4233-У "О внесении изменений в пункты 1.10 и 2.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»
1. Внести в Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234 («Вестник Банка России» от 16 октября 2015 года № 88), следующие изменения.
1.1. Абзацы восьмой и девятый пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, за исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;
на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении, за исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;».
1.2. В абзаце втором пункта 2.1 слова «, инвестиционные паи (акции) которых предназначены для квалифицированных инвесторов,» исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
|
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
Э.С. Набиуллина |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г.
Регистрационный № 45188
Обзор документа
Скорректирован перечень случаев определения стоимости чистых активов ПИФа.
Так, процедура совершается на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев. Исключение - в правилах доверительного управления закрытым ПИФом указано, что паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Аналогичное изъятие предусмотрено при определении стоимости на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения без заявления требований владельцев паев об их погашении.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
